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# Configurações do Financeiro

> Contas financeiras, categorias financeiras e meios financeiros.

Em **Configurações → Financeiro**, no grupo Financeiro. A seção aparece para
quem tem acesso à página de Caixa e Bancos.

São três cadastros de apoio. Cada linha tem um **Ver**, que abre a lista.

> [card] Contas financeiras
>
> Onde o dinheiro entra e sai: caixa, bancos e contas de recebimento.

> [card] Categorias financeiras
>
> O plano de contas que classifica cada entrada e saída.

> [card] Meios financeiros
>
> Os meios de pagamento e recebimento: Pix, boleto, cartão.

## Contas financeiras

Cadastre uma conta para cada lugar onde o dinheiro fica. **Nova conta**, ou o
clique na linha, abre o formulário:

| Campo | O que faz |
| - | - |
| **Nome** | Ex.: `Caixa da loja`, `Itaú`, `Mercado Pago` |
| **Tipo** | **Conta corrente**, **Poupança ou investimento**, **Caixa**, **Conta de recebimento** ou **Outros** |
| **Saldo inicial** | O que a conta tinha antes de você começar a usar o Apex |
| **Conta padrão** | Onde cai o lançamento, ou a baixa, que não diz a conta |
| **Ativa** | Inativa, a conta sai das escolhas |
| **Dados bancários** | Banco (busque pelo código ou pelo nome), agência e conta, cada um com o dígito. Só para conta de banco |

O que você precisa saber:

* Só existe uma conta padrão. **Tornar padrão**, no **…** da linha, troca.
  É por ela que entra paga a
  [nota paga na hora](https://docs.apexx.work/configuracoes/notas-de-entrada.md#nota-paga-na-hora-entra-como-paga).
* O caixa que vem com o Apex não se desativa nem se exclui.
* A conta que já teve movimento não se exclui. Desative.

Os lançamentos de cada conta aparecem em
[Caixa e Bancos](https://docs.apexx.work/financeiro/caixa-e-bancos.md).

## Categorias financeiras

O plano de contas, em duas tabelas: **Receitas** e **Despesas**. O Apex já
vem com um plano pronto, em dois níveis: o grupo (ex.: `Despesas
administrativas`) e as categorias dentro dele (ex.: `Aluguel`). O **+** ao
lado do grupo mostra as categorias.

**Nova categoria** pede o nome e o tipo: **Entrada**, **Saída** ou **Entrada e
saída**. Para criar dentro de um grupo, use **Nova categoria no grupo**, no
**…** da linha do grupo. O tipo decide o que os campos de conta a receber e a
pagar sugerem primeiro.

O que você precisa saber:

* **Renomear** leva o nome novo às contas e aos lançamentos que já usam a
  categoria.
* **Desativar** tira a categoria da escolha, sem apagar.
* **Excluir** só tira a categoria da lista: o que já foi lançado continua com o
  nome. Excluir um grupo leva as categorias dele junto.

As categorias de despesa também são as opções da **Categoria da conta** em
[Natureza de operação](https://docs.apexx.work/configuracoes/notas-de-entrada.md#o-que-cada-natureza-faz).
Veja [Contas a pagar e a receber](https://docs.apexx.work/financeiro/contas.md).

## Meios financeiros

Os meios de pagamento e recebimento que aparecem nas contas, nos pedidos e na
baixa. O Apex já vem com os mais comuns, como Pix, Boleto, Dinheiro, Cheque,
Crediário, cartões e transferência.

**Novo meio**, ou o clique na linha, abre o formulário. Os campos que contam
hoje:

| Campo | O que faz |
| - | - |
| **Descrição** | O nome do meio, como aparece em todo lugar |
| **Tipo de pagamento** | O tipo que a NF-e declara para o pagamento do pedido |
| **Aplicável à** | **Pagamentos**, **Recebimentos** ou **Pagamentos e Recebimentos**: em quais contas e baixas o meio aparece para escolher |
| **Ativa** | Inativo, o meio sai das escolhas |
| **Meio padrão** | O meio com que o pedido, a compra e a nota abrem. Só existe um |

O que você precisa saber:

* Os meios que vêm com o Apex não se excluem. Desative o que não usa.
* O meio padrão não se desativa. Escolha outro como padrão antes.


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