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# Caixa e bancos

> As contas onde o dinheiro está, e o extrato de tudo que passou por elas.

Em **Financeiro → Caixa e Bancos**. A página é o livro-caixa da empresa:
quatro números em cima e, embaixo, o extrato de tudo o que entrou e saiu. O
período, no alto da página, abre em **Este mês** e recorta o extrato e as
entradas e saídas; os saldos são sempre os de agora.

| Cartão | O que mostra |
| - | - |
| Saldo atual | O dinheiro que há agora: o saldo inicial das contas mais tudo o que já foi realizado |
| Entradas no período | O que entrou dentro do período escolhido |
| Saídas no período | O que saiu dentro do período escolhido |
| Saldo previsto | O saldo atual mais o que está agendado |

## Lançamentos

Um lançamento é uma entrada ou saída de dinheiro.

> [card] Vindos do financeiro
>
> Baixar uma conta a pagar ou a receber cria o lançamento automaticamente.
> Ele abre só para leitura, e **Abrir origem** leva à conta: quem o corrige é
> ela. Veja [Contas](https://docs.apexx.work/financeiro/contas.md).

> [card] Lançados à mão
>
> **Novo lançamento**, para o que não tem conta: venda no balcão, sangria,
> tarifa bancária, rendimento. Tipo (Entrada ou Saída), data, descrição e
> valor são obrigatórios; conta financeira, competência, categoria, cliente
> ou fornecedor e meio financeiro são opcionais.

### Agendado, confirmar e estornar

A situação sai da data: o lançamento com data de hoje ou anterior nasce
**Realizado**; com data futura, **Agendado**. Só o realizado entra no saldo
atual; o agendado aparece no saldo previsto. Quando o dinheiro se mover,
**Confirmar lançamento**, no menu da linha, passa o agendado a realizado.

**Lançar estorno** reverte um lançamento manual já realizado e, como no
estoque, não apaga: cria a contrapartida com a data de hoje, e o original e o
estorno ficam os dois no extrato. Cada lançamento só se estorna uma vez.

> [!NOTE]
>
> O lançamento que veio de uma conta não se estorna aqui. Se a baixa foi um
> engano, o conserto é na conta: veja
> [Baixou errado?](https://docs.apexx.work/financeiro/contas.md#baixou-errado).

Os filtros recortam o extrato por tipo, situação, categoria, forma de
pagamento e origem: **Origem → Manual** mostra só o que foi digitado.
**Ações → Exportar extrato** leva o que está na tela para uma planilha.

## Contas financeiras

Ficam em **Configurações → Financeiro → Contas financeiras**. Cadastre uma
para cada lugar onde o dinheiro fica: **Nova conta**, com nome, tipo (Conta
corrente, Poupança ou investimento, Caixa, Conta de recebimento, Outros),
saldo inicial e, na conta de banco, os dados bancários.

Uma delas é a **Padrão**: é onde cai o lançamento, ou a baixa, que não diz a
conta. O caixa que vem com o Apex não se exclui nem se desativa, e a conta que
já teve movimento se desativa em vez de excluir.

> [!NOTE]
>
> Na página de Caixa e Bancos o extrato ainda é um só: os quatro números somam
> todas as contas, e não há saldo, coluna ou filtro por conta. A conta de cada
> lançamento aparece ao abri-lo.

## Categorias e meios financeiros

Também em **Configurações → Financeiro**:

* **Categorias financeiras**: o plano de contas, separado em Receitas e
  Despesas, com grupos e categorias. Já vem preenchido; **Nova categoria**
  acrescenta as suas. É o que transforma uma lista de lançamentos em "quanto
  gastei com fornecedores este mês".
* **Meios financeiros**: os meios de pagamento e recebimento (Pix, boleto,
  cartão) que aparecem nas contas, nos pedidos e na baixa.

## O que fica fora

Transferência entre contas, extrato e saldo por conta, importação de extrato
bancário (OFX), conciliação e projeção de fluxo de caixa não existem hoje.
Para mover dinheiro do caixa para o banco, por enquanto, são dois lançamentos
à mão: uma saída numa conta e uma entrada na outra.


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