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# Contas a pagar e a receber

> O dinheiro que entra e sai, com categoria, vencimento e baixa.

Duas telas com o mesmo desenho: **Financeiro → Contas a Receber** e
**Financeiro → Contas a Pagar**. Uma guarda o que você tem a receber de
clientes e marketplaces, a outra o que deve a fornecedores. Boa parte das
contas nasce sozinha, do pedido, da nota ou da devolução; o resto você lança
por **Nova conta a receber** ou **Nova conta a pagar**.

## Criar uma conta

O formulário tem a aba **Geral**, com os campos na ordem em que se preenche, e
a aba **Arquivos**. Cliente (ou fornecedor), vencimento e valor são
obrigatórios: enquanto faltar um, o Salvar fica desligado e mostra o que falta.
O número da conta (`CR-0001`, `CP-0001`) o Apex dá ao salvar.

> [accordion] Cliente ou fornecedor
>
> Busque no cadastro de [contatos](https://docs.apexx.work/cadastros/contatos.md). A conta fica ligada
> à pessoa e aparece no histórico dela.

> [accordion] Vencimento e valor
>
> O vencimento é o que organiza as telas: a conta em aberto que passou do
> prazo aparece como **Atrasado**.

> [accordion] Forma de pagamento
>
> Um dos meios financeiros do workspace (Pix, boleto, cartão). A conta nova
> já abre com o meio padrão. Na conta a receber o campo se chama **Forma de
> recebimento**.

> [accordion] Documento
>
> Data de emissão (abre com hoje), nº do documento e **Histórico**: do que se
> trata a conta. É o texto que a lista mostra, que a busca encontra e que
> vira a descrição do lançamento no caixa quando a conta for baixada.

> [accordion] Categoria
>
> Classifica a receita ou a despesa pelo plano de contas: `Vendas`,
> `Aluguel`, `Compras de fornecedores`. As categorias ficam em
> **Configurações → Financeiro → Categorias financeiras**.

> [accordion] Observações e arquivos
>
> As observações ficam no fim da aba Geral. Em **Arquivos**, guarde o boleto
> ou o comprovante junto da conta.

A conta financeira (o caixa, o banco) não se escolhe aqui: ela é perguntada na
hora da baixa.

## Status

| Status | O que quer dizer |
| - | - |
| Em aberto | Ainda não foi paga ou recebida, e está dentro do prazo |
| Atrasado | Em aberto, com o vencimento antes de hoje |
| Pago ou Recebido | Baixada: o dinheiro saiu ou entrou e há um lançamento no caixa |
| Cancelado | Cancelada pelo documento que a gerou: o pedido cancelado ou reaberto, as contas da nota desfeitas, a devolução que a abateu |

## Baixar

**Marcar como pago**, no menu da conta a pagar, e **Recebido**, no da conta a
receber, abrem o diálogo da baixa: a data, o valor, a forma e, quando o
workspace tem mais de uma conta financeira, de qual delas o dinheiro saiu ou em
qual entrou. Sem escolher, vale a conta padrão. Confirmada, a baixa cria o
lançamento em [Caixa e bancos](https://docs.apexx.work/financeiro/caixa-e-bancos.md), ligado à conta.

Em Contas a Pagar dá para selecionar várias e marcar todas de uma vez: a data,
a conta financeira e a forma valem para todas, e cada uma é baixada pelo
próprio valor.

> [!NOTE]
>
> Não há baixa parcial: a conta é baixada inteira. Se o valor pago foi outro
> (juros, desconto), corrija o valor no diálogo: é ele que vai para o caixa.

### Baixou errado?

Ainda não há um botão para desfazer a baixa. Excluir a conta tira também o
lançamento dela do caixa (restaurar traz os dois de volta); depois é lançar a
conta de novo.

## Contas recorrentes

No campo **Ocorrência**, ao criar a conta:

* **Única**: uma conta só.
* **Parcelada**: o valor dividido em parcelas mensais. Pix, dinheiro e cartão
  de débito são à vista e não aceitam parcelas.
* **Semanal**, **Quinzenal**, **Mensal**, **Bimestral**, **Trimestral**,
  **Semestral** ou **Anual**: o valor cheio repetido a cada período. É o caso
  do aluguel, da assinatura, da internet.

Informe quantas (de 2 a 60) e o Apex cria todas de uma vez. Cada uma é uma
conta independente na lista: se edita e se baixa sozinha.

## Fixar

**Fixar**, no menu da linha, mantém a conta no topo da lista. Útil para o que
você precisa acompanhar de perto no mês.

## De onde as contas nascem

| Origem | O que entra no financeiro |
| - | - |
| [Pedido de venda](https://docs.apexx.work/vendas/pedidos.md) aprovado | Uma conta a receber por parcela da condição de pagamento, em nome do cliente. Cancelar ou reabrir o pedido cancela as que ainda estão em aberto |
| Venda de marketplace | Uma conta a receber só, pelo total, em nome do marketplace, na categoria `Marketplaces` |
| [Pedido de compra](https://docs.apexx.work/compras/pedidos-de-compra.md) confirmado | Uma conta a pagar por parcela, como previsão |
| [Nota de entrada](https://docs.apexx.work/compras/notas-de-entrada.md), em **Lançar contas** | Uma conta a pagar por duplicata, no lugar das previsões do pedido. Nota paga na hora (dinheiro, PIX, débito, sem duplicata) entra já paga, pelo caixa padrão |
| [Devolução](https://docs.apexx.work/vendas/devolucoes.md) reembolsada | O reembolso abate as contas a receber em aberto do pedido; o que sobrar vira uma conta a pagar |

A conta que nasceu de um documento mostra a **Origem**, com o link de volta.
Cada automação tem o seu interruptor: as do pedido de venda e da nota de
entrada em **Configurações**, a do pedido de compra em **Ações →
Configurações** da lista de pedidos.

> [!WARNING]
>
> Na venda de marketplace, o vencimento é uma previsão de quando o canal libera
> o dinheiro (a data da venda mais um prazo estimado); corrija na conta se a
> data for outra. A conta fica **Em aberto** até você dar baixa: o Apex não
> baixa sozinho quando o dinheiro é liberado. E a tarifa do marketplace ainda
> não entra no financeiro: a conta nasce pelo total da venda, sem conta a
> pagar da tarifa.

## Importar e exportar

**Ações → Importar contas** traz por planilha as contas em aberto de outro
sistema: cada linha vira uma conta em aberto, e a que já estava paga ou
cancelada fica de fora. **Exportar contas** está no mesmo menu.

## O que fica fora

O financeiro do Apex é simples de propósito: contas a receber, contas a pagar
e caixa. Não há baixa parcial, cálculo de juros e multa, emissão de boleto,
cobrança por e-mail, projeção de fluxo de caixa, importação de extrato
bancário (OFX), conciliação nem DRE.


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