Configurações do Financeiro

Em Configurações → Financeiro, no grupo Financeiro. A seção aparece para quem tem acesso à página de Caixa e Bancos. São três cadastros de apoio. Cada linha tem um Ver, que abre a lista.

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Contas financeiras

Cadastre uma conta para cada lugar onde o dinheiro fica. Nova conta, ou o clique na linha, abre o formulário: O que você precisa saber:

• Só existe uma conta padrão. Tornar padrão, no … da linha, troca. É por ela que entra paga a nota paga na hora.
• O caixa que vem com o Apex não se desativa nem se exclui.
• A conta que já teve movimento não se exclui. Desative.

Os lançamentos de cada conta aparecem em Caixa e Bancos.

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Categorias financeiras

O plano de contas, em duas tabelas: Receitas e Despesas. O Apex já vem com um plano pronto, em dois níveis: o grupo (ex.: Despesas administrativas) e as categorias dentro dele (ex.: Aluguel). O + ao lado do grupo mostra as categorias. Nova categoria pede o nome e o tipo: Entrada, Saída ou Entrada e saída. Para criar dentro de um grupo, use Nova categoria no grupo, no … da linha do grupo. O tipo decide o que os campos de conta a receber e a pagar sugerem primeiro. O que você precisa saber:

• Renomear leva o nome novo às contas e aos lançamentos que já usam a categoria.
• Desativar tira a categoria da escolha, sem apagar.
• Excluir só tira a categoria da lista: o que já foi lançado continua com o nome. Excluir um grupo leva as categorias dele junto.

As categorias de despesa também são as opções da Categoria da conta em Natureza de operação. Veja Contas a pagar e a receber.

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Meios financeiros

Os meios de pagamento e recebimento que aparecem nas contas, nos pedidos e na baixa. O Apex já vem com os mais comuns, como Pix, Boleto, Dinheiro, Cheque, Crediário, cartões e transferência. Novo meio, ou o clique na linha, abre o formulário. Os campos que contam hoje: O que você precisa saber:

• Os meios que vêm com o Apex não se excluem. Desative o que não usa.
• O meio padrão não se desativa. Escolha outro como padrão antes.