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Em Financeiro → Caixa e Bancos. A página é o livro-caixa da empresa: quatro números em cima e, embaixo, o extrato de tudo o que entrou e saiu. O período, no alto da página, abre em Este mês e recorta o extrato e as entradas e saídas; os saldos são sempre os de agora.

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Lançamentos

Um lançamento é uma entrada ou saída de dinheiro.

Vindos do financeiro

Baixar uma conta a pagar ou a receber cria o lançamento automaticamente. Ele abre só para leitura, e Abrir origem leva à conta: quem o corrige é ela. Veja Contas.

Lançados à mão

Novo lançamento, para o que não tem conta: venda no balcão, sangria, tarifa bancária, rendimento. Tipo (Entrada ou Saída), data, descrição e valor são obrigatórios; conta financeira, competência, categoria, cliente ou fornecedor e meio financeiro são opcionais.

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Agendado, confirmar e estornar

A situação sai da data: o lançamento com data de hoje ou anterior nasce Realizado; com data futura, Agendado. Só o realizado entra no saldo atual; o agendado aparece no saldo previsto. Quando o dinheiro se mover, Confirmar lançamento, no menu da linha, passa o agendado a realizado. Lançar estorno reverte um lançamento manual já realizado e, como no estoque, não apaga: cria a contrapartida com a data de hoje, e o original e o estorno ficam os dois no extrato. Cada lançamento só se estorna uma vez.
O lançamento que veio de uma conta não se estorna aqui. Se a baixa foi um engano, o conserto é na conta: veja Baixou errado?.
Os filtros recortam o extrato por tipo, situação, categoria, forma de pagamento e origem: Origem → Manual mostra só o que foi digitado. Ações → Exportar extrato leva o que está na tela para uma planilha.

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Contas financeiras

Ficam em Configurações → Financeiro → Contas financeiras. Cadastre uma para cada lugar onde o dinheiro fica: Nova conta, com nome, tipo (Conta corrente, Poupança ou investimento, Caixa, Conta de recebimento, Outros), saldo inicial e, na conta de banco, os dados bancários. Uma delas é a Padrão: é onde cai o lançamento, ou a baixa, que não diz a conta. O caixa que vem com o Apex não se exclui nem se desativa, e a conta que já teve movimento se desativa em vez de excluir.
Na página de Caixa e Bancos o extrato ainda é um só: os quatro números somam todas as contas, e não há saldo, coluna ou filtro por conta. A conta de cada lançamento aparece ao abri-lo.

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Categorias e meios financeiros

Também em Configurações → Financeiro:
  • Categorias financeiras: o plano de contas, separado em Receitas e Despesas, com grupos e categorias. Já vem preenchido; Nova categoria acrescenta as suas. É o que transforma uma lista de lançamentos em “quanto gastei com fornecedores este mês”.
  • Meios financeiros: os meios de pagamento e recebimento (Pix, boleto, cartão) que aparecem nas contas, nos pedidos e na baixa.

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O que fica fora

Transferência entre contas, extrato e saldo por conta, importação de extrato bancário (OFX), conciliação e projeção de fluxo de caixa não existem hoje. Para mover dinheiro do caixa para o banco, por enquanto, são dois lançamentos à mão: uma saída numa conta e uma entrada na outra.